KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.01.2021 - 23:06
KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
18.455,7 % 0,01245503
Tescil ve İlan Giderleri
3.248,98 % 0,00219261
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
364,17 % 0,00024576
Bağımsız Denetim Ücreti
1.751,05 % 0,00118172
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
102.471,82 % 0,06915424
Fon Yönetim Ücreti
1.491.437,57 % 1,00651318
Hisse Senedi Komisyonu
25.658,27 % 0,01731577
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.693,62 % 0,00924129
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.759,23 % 0,0018621
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
33.048,07 % 0,02230286
Vergiler ve Diğer Harcamalar
25.191,86 % 0,01700101
Türev Araçlar Komisyonu
6.298,06 % 0,00425032
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.642,3 % 0,00718207
TOPLAM GİDERLER
1.735.020,7 % 1,17089795
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
148.178.643,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899261


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.560 Değişim: -0,32% Hacim : 21.398 Mio.TL Son veri saati : 16:00
Düşük 1.552 20.01.2021 Yüksek 1.574
Açılış: 1.573
7,4496 Değişim: -0,20%
Düşük 7,4269 20.01.2021 Yüksek 7,4815
Açılış: 7,4647
9,0188 Değişim: -0,43%
Düşük 9,0113 20.01.2021 Yüksek 9,0885
Açılış: 9,0574
441,68 Değişim: 0,00%
Düşük 441,00 20.01.2021 Yüksek 445,03
Açılış: 441,70
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.