KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
18.455,7 % 0,01245503
Tescil ve İlan Giderleri
3.248,98 % 0,00219261
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
364,17 % 0,00024576
Bağımsız Denetim Ücreti
1.751,05 % 0,00118172
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
102.471,82 % 0,06915424
Fon Yönetim Ücreti
1.491.437,57 % 1,00651318
Hisse Senedi Komisyonu
25.658,27 % 0,01731577
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.693,62 % 0,00924129
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.759,23 % 0,0018621
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
33.048,07 % 0,02230286
Vergiler ve Diğer Harcamalar
25.191,86 % 0,01700101
Türev Araçlar Komisyonu
6.298,06 % 0,00425032
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.642,3 % 0,00718207
TOPLAM GİDERLER
1.735.020,7 % 1,17089795
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
148.178.643,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899261


BIST