KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
93.548,25 % 0,01251211
Tescil ve İlan Giderleri
2.687,94 % 0,00035951
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
449,24 % 0,00006009
Bağımsız Denetim Ücreti
7.793,5 % 0,00104238
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
133.781,09 % 0,01789327
Fon Yönetim Ücreti
3.073.040,28 % 0,41102023
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.210,03 % 0,00149935
Gecelik Ters Repo Komisyonu
111.646,53 % 0,01493276
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
70.028,58 % 0,00936635
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
41.474,64 % 0,00554725
Türev Araçlar Komisyonu
130.096,86 % 0,0174005
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.530,06 % 0,00234465
TOPLAM GİDERLER
3.693.287 % 0,49397845
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
747.661.564,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899257


BIST