KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,9
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,427958
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
185337,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,29
Brüt Getiri (%)
% 59,82
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
104868,79
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4,34
Açıklamalar
Fon , 01.11.2023 tarihinde Fon Sepeti Fonuna dönüştürülmüş olup Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı %1,90 olarak revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235015
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
10.100
Değişim: 0,41%
Hacim : 67.513 Mio.TL
Son veri saati : 16:52
Düşük 10.086
12.12.2024
Yüksek 10.155
Açılış: 10.109
34,8758
Değişim: 0,03%
Düşük 34,8263
12.12.2024
Yüksek 34,8970
Açılış: 34,8656
36,6679
Değişim: 0,13%
Düşük 36,5762
12.12.2024
Yüksek 36,8411
Açılış: 36,6214
3.031,78
Değişim: -0,47%
Düşük 3.028,17
12.12.2024
Yüksek 3.056,86
Açılış: 3.046,09
