KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
318.968,65 % 0,0136826
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00003677
Bağımsız Denetim Ücreti
17.227,24 % 0,00073899
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
497.454,19 % 0,02133898
Fon Yönetim Ücreti
43.124.058,59 % 1,84986541
Hisse Senedi Komisyonu
287.558,29 % 0,01233521
Tahvil Bono Komisyonu
1.884,41 % 0,00008083
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.692 % 0,00058734
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
286.647,42 % 0,01229613
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
168.349,53 % 0,00722158
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.787.080,42 % 0,07665926
Türev Araçlar Komisyonu
422.793,47 % 0,0181363
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.167,46 % 0,00039325
Diğer Giderler
141.063,73 % 0,00605112
TOPLAM GİDERLER
47.076.802,65 % 2,01942377
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.331.199.792,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235034


BIST