KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.126.151,42 % 0,0124469
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00000947
Bağımsız Denetim Ücreti
96.169,1 % 0,00106292
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
1.027.926,83 % 0,01136127
Fon Yönetim Ücreti
181.636.202,04 % 2,00755286
Hisse Senedi Komisyonu
5.109.812,21 % 0,05647673
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
127.774,51 % 0,00141224
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.453.505,83 % 0,01606502
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
% 0
Türev Araçlar Komisyonu
1.874.861,09 % 0,0207221
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.167,46 % 0,00010132
Diğer Giderler
205.967,07 % 0,00227647
TOPLAM GİDERLER
192.668.394,81 % 2,12948731
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.047.642.324,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235032


BIST