KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.483,15 % 0,01244935
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00306395
Bağımsız Denetim Ücreti
2.360,65 % 0,00843735
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
114.181,09 % 0,40810211
Fon Yönetim Ücreti
275.732,34 % 0,985513
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
31,5 % 0,00011259
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.261,84 % 0,00451002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
2.460,89 % 0,00879563
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.167,46 % 0,03276602
Diğer Giderler
28.966,51 % 0,1035311
TOPLAM GİDERLER
438.502,68 % 1,56728112
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.978.559,37 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235028


BIST