KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.292,85 % 0,012027
Tescil ve İlan Giderleri
1.871,1 % 0,005242
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
291,08 % 0,000816
Bağımsız Denetim Ücreti
2.437,21 % 0,006828
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.643,94 % 0,013011
Fon Yönetim Ücreti
655.091,72 % 1,835357
Hisse Senedi Komisyonu
6.934,39 % 0,019428
Tahvil Bono Komisyonu
3.801,62 % 0,010651
Gecelik Ters Repo Komisyonu
449,87 % 0,00126
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
863,2 % 0,002418
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
13,27 % 0,000037
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.594,32 % 0,004467
Diğer Giderler
9.145 % 0,025621
TOPLAM GİDERLER
691.429,57 % 1,937164
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
35.692.869,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899251
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN