KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
386,64 % 0,000074
Bağımsız Denetim Ücreti
6.191,22 % 0,001189
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.087,36 % 0,011158
Fon Yönetim Ücreti
1.669.078 % 0,320617
Hisse Senedi Komisyonu
324.597,46 % 0,062353
Tahvil Bono Komisyonu
12.636,7 % 0,002427
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22.230,16 % 0,00427
Vadeli Ters Repo Komisyonu
360 % 0,000069
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.712,44 % 0,000329
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.919,67 % 0,000369
Diğer Giderler
14.621,48 % 0,002809
TOPLAM GİDERLER
2.111.821,13 % 0,405665
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
520.582.538,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899244
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN