KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.510,41 % 0,011814
Tescil ve İlan Giderleri
2.775,46 % 0,009341
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
386,64 % 0,001301
Bağımsız Denetim Ücreti
1.751,05 % 0,005893
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.454,53 % 0,011626
Fon Yönetim Ücreti
293.640,12 % 0,988213
Hisse Senedi Komisyonu
1.197,52 % 0,00403
Tahvil Bono Komisyonu
1.340,92 % 0,004513
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.492,92 % 0,00839
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.650,71 % 0,008921
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
3.128,24 % 0,010528
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,28 % 0,006462
Diğer Giderler
7.353,37 % 0,024747
TOPLAM GİDERLER
325.602,17 % 1,095778
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.714.249,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899241
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN