KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
82.744,73 % 0,012252
Tescil ve İlan Giderleri
2.986,16 % 0,000442
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
386,64 % 0,000057
Bağımsız Denetim Ücreti
7.391,24 % 0,001094
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
127.856,61 % 0,018931
Fon Yönetim Ücreti
12.527.564,23 % 1,854933
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
111,22 % 0,000016
Gecelik Ters Repo Komisyonu
58.665,69 % 0,008687
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.152,92 % 0,000319
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.583,99 % 0,000383
Vergiler ve Diğer Harcamalar
52.684,34 % 0,007801
Türev Araçlar Komisyonu
254.090,9 % 0,037623
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.917,84 % 0,000284
Diğer Giderler
9.250,21 % 0,00137
TOPLAM GİDERLER
13.130.386,72 % 1,944192
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
675.364.740,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899239
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN