KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirim_2018
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.133,2 % 0,000725
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
467,89 % 0,000159
Bağımsız Denetim Ücreti
3.234,94 % 0,001099
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.867,79 % 0,013208
Fon Yönetim Ücreti
938.299 % 0,318849
Hisse Senedi Komisyonu
13.317,43 % 0,004525
Tahvil Bono Komisyonu
28.103,3 % 0,00955
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.108,94 % 0,000377
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.471,75 % 0,001859
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.778,22 % 0,000604
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.162,65 % 0,001075
Diğer Giderler
11.845,16 % 0,004025
TOPLAM GİDERLER
1.047.790,27 % 0,356056
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
294.276.846,46 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730919
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN