KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

AHN fon - Aralık 2019 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.800,85 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
199,18 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.077,9 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.612,72 % 0,15
Fon Yönetim Ücreti
515.414,93 % 1,5
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,08 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0,24 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
56,61 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.967,5 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
4.741,7 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.367,55 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
601.239,26 % 1,75
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.300.214,78



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809090


BIST