KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -2.499.680 1.032.072 5.532.392 0 5.532.392
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.032.072 -1.032.072 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
164.216 164.216 164.216
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -1.467.608 164.216 5.696.608 5.696.608
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 22.135 -1.467.609 761.228 6.315.754 6.315.754
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
761.228 -761.228 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.856 70.040 62.184 62.184
Dönem Karı (Zararı)
70.040 70.040 70.040
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.856 -7.856 -7.856
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 14.279 -706.381 70.040 6.377.938 6.377.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
528.809 119.626
Dönem Karı (Zararı)
70.040 164.216
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
70.040 164.216
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-146.622 -254.658
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.733 5.145
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-102.902 -36.477
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-102.902 -36.477
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
110.689 -236.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
110.689 -236.363
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-207.145 13.037
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-207.145
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.037
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
604.428 208.070
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
516.335 -13.990
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.238 65.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.238 65.058
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-161.613
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.811 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.811 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-238.466
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
89.880 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
89.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
348.719 157.002
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
348.719 157.002
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
527.846 117.628
Alınan Temettüler
963 1.920
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
78
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.586 -66.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.586 -3.649
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-63.193
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
483.223 52.784
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.156
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
483.223 54.940
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
123.814 39.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
607.037 94.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
607.037 123.814
Finansal Yatırımlar
5.726.336 6.242.671
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
75.239 74.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.239 74.001
Peşin Ödenmiş Giderler
168.815 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
168.815
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.424 83.136
Diğer Dönen Varlıklar
258.499 227.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
258.499 227.921
ARA TOPLAM
6.841.350 6.751.543
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.841.350 6.751.543
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
51.132 46.075
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
38.136 3.341
Peşin Ödenmiş Giderler
2.957 10.159
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.957 10.159
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31.600 15.005
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.825 74.580
TOPLAM VARLIKLAR
6.965.175 6.826.123
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
72.201 21.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
72.201 21.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
47.140 285.606
Diğer Borçlar
117.081 27.201
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
117.081 27.201
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
61.382 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
166.048 75.026
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
166.048 75.026
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
463.852 409.223
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
463.852 409.223
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
110.193 87.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
110.193 87.954
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13.192 13.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.385 101.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
587.237 510.369
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.377.938 6.315.754
Ödenmiş Sermaye
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.279 22.135
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.279 22.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.279 22.135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-706.381 -1.467.609
Net Dönem Karı veya Zararı
70.040 761.228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.377.938 6.315.754
TOPLAM KAYNAKLAR
6.965.175 6.826.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7.401.991 969.502
Satışların Maliyeti
-6.387.894 -236.253
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.014.097 733.249
BRÜT KAR (ZARAR)
1.014.097 733.249
Genel Yönetim Giderleri
-815.449 -576.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.137 9.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-97.316 -3.606
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.469 162.314
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.469 162.314
Finansman Gelirleri
3.508 2.733
Finansman Giderleri
-934 -831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
117.043 164.216
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.003 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-61.382
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.040 164.216
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.040 164.216
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70.040 164.216
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.216
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.216
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.856 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.184 164.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.184 164.216



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931383


BIST