KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.996.498 382.155 -246.896 1.570.456 -4.303.581 -8.140.158 0 14.758.474
Transferler
-8.140.158 8.140.158 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.708 -4.312.844 0 -4.255.136
Sermaye Arttırımı
16.500.000 891.935 0 17.391.935
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.090 -189.188 1.570.456 -12.443.739 -4.312.844 27.895.273 0 27.895.273
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.089 -317.419 1.570.456 -12.443.739 -18.838.587 0 13.241.298
Transferler
-18.838.587 18.838.587 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.029 474.694 0 385.665
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.089 -406.448 1.570.456 -31.282.326 474.694 13.626.963 0 13.626.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.474.255 2.428.841
Dönem Karı (Zararı)
474.694 -4.312.844
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 474.694 -4.312.844
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.665.759 8.859.514
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.203.214 1.659.130
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
103.989 45.743
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 103.989 45.743
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.524.840 -418.236
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -418.236
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.524.840
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23 -3.057.765 -100.467
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.146.379 423.030
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
23 32.984.453 8.133.590
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
30.759.581 -883.276
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 30.759.581 -883.276
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.540.233 -976.342
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -26.735.081 326.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.696.998 -1.798.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.696.998 -1.798.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
422.040 -301.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,13 422.040 -301.143
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 475 -3.900
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -851.478 -258.217
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
286.710 35.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 286.710 35.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
166.921
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.822 1.023.030
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,13 -132.822 1.023.030
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.600.220 3.570.328
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-125.965 -1.141.487
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.213.462 -1.325.649
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.304.421 260.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 21.304.421 260.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.050.785 -2.117.994
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -44.050.785 -2.117.994
Alınan Faiz
532.902 532.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.328.937 10.496.982
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
17.391.935
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.315.451 2.989.988
Kredilerden Nakit Girişleri
6 8.315.451 2.989.988
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.953.176 -9.789.541
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.760.114 -1.242.964
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -19.193.062 -8.546.577
Ödenen Faiz
22 -1.691.212 -95.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.068.144 11.600.174
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.068.144 11.600.174
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.433.142 149.939
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.364.998 11.750.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.364.998 9.433.142
Ticari Alacaklar
7.738.436 3.041.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.738.436 3.041.438
Diğer Alacaklar
155.875 72.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 155.875 72.409
Stoklar
9 295.348 295.823
Peşin Ödenmiş Giderler
12 321.793 257.513
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 26.645 83.466
Diğer Dönen Varlıklar
0 448.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 448.685
ARA TOPLAM
14.903.095 13.632.476
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.903.095 13.632.476
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 46.894.595 20.159.514
Diğer Alacaklar
26.392 26.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 26.392 26.392
Maddi Duran Varlıklar
67.410.983 42.959.904
Arazi ve Arsalar
14 248.413 248.413
Binalar
14 62.684 66.027
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 65.614.613 41.180.421
Taşıtlar
14 1.355.257 1.324.455
Mobilya ve Demirbaşlar
14 130.016 140.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.084.956 7.287.751
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 7.084.029 7.285.848
Diğer Haklar
15 927 1.903
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.416.926 70.433.561
TOPLAM VARLIKLAR
136.320.021 84.066.037
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.508.386 25.378.437
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 33.508.386 25.378.437
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.614 4.747
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 2.614 4.747
Ticari Borçlar
382.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 661.648 382.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 85.677 79.331
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.225.779 1.766.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 7.225.779 1.766.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
537.992 488.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 229.584 179.912
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 308.408 308.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.810 1.640
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 13.810 1.640
ARA TOPLAM
42.035.906 28.101.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.035.906 28.101.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.426.998 38.381.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 58.426.998 38.381.289
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.202.687 1.771.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 18.202.687 1.771.304
Uzun Vadeli Karşılıklar
919.406 582.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 919.406 582.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 3.108.061 1.988.278
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.657.152 42.723.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.693.058 Sermaye
17 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.996.498 8.996.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.274.089 1.274.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-406.448 -317.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-406.448 -317.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -406.448 -317.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -31.282.326 -12.443.739
Net Dönem Karı veya Zararı
17 474.694 -18.838.587
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.626.963 13.241.298
TOPLAM KAYNAKLAR
136.320.021 84.066.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 14.973.081 7.979.925 9.708.719 4.888.225
Satışların Maliyeti
18 -4.902.204 -2.752.536 -2.883.417 -1.333.372
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.070.877 5.227.389 6.825.302 3.554.853
BRÜT KAR (ZARAR)
10.070.877 5.227.389 6.825.302 3.554.853
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.225.572 -2.714.088 -623.419 -448.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 851.368 430.446 587.630 149.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -799.082 -52.749 -730.804 -23.133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.897.591 2.890.998 6.058.709 3.233.269
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.786.843 1.132.378 1.038.968 448.766
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.684.434 4.023.376 7.097.677 3.682.035
Finansman Gelirleri
22 4.234.875 1.614.280 1.793.250 1.016.847
Finansman Giderleri
22 -13.298.239 -9.527.470 -4.985.707 -4.093.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.621.070 -3.889.814 3.905.220 605.532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.146.376 -423.030 -550.747 -317.766
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.146.376 -423.030 -550.747 -317.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
474.694 -4.312.844 3.354.473 287.766
DÖNEM KARI (ZARARI)
474.694 -4.312.844 3.354.473 287.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
474.694 -4.312.844 3.354.473 287.766
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-89.029 57.708 82.072 -24.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-115.622 74.946 102.590 -27.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.593 -17.238 -20.518 3.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26.593 -17.238 -20.518 3.280
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-89.029 57.708 82.072 -24.364
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
385.665 -4.255.136 3.436.545 263.402
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
385.665 -4.255.136 3.436.545 263.402



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053713


BIST