KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.869,02 % 0,0015658
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
493,33 % 0,00005195
Bağımsız Denetim Ücreti
44.014,26 % 0,00463496
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
357.362,68 % 0,03763241
Fon Yönetim Ücreti
760.957,03 % 0,0801333
Hisse Senedi Komisyonu
30.032,82 % 0,00316263
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
250 % 0,00002633
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
430,94 % 0,00004538
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
205.229,84 % 0,02161192
TOPLAM GİDERLER
1.413.639,92 % 0,14886469
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
949.613.998,72 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235565


BIST