KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.912,56 % 0,00069261
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
556,71 % 0,00002586
Bağımsız Denetim Ücreti
44.139,42 % 0,00205004
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.745.090,19 % 0,08104996
Fon Yönetim Ücreti
33.489.836,13 % 1,55542102
Hisse Senedi Komisyonu
1.643.862,65 % 0,07634849
Tahvil Bono Komisyonu
286,85 % 0,00001332
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
528.575,28 % 0,02454945
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
215.625,99 % 0,01001466
Türev Araçlar Komisyonu
874,41 % 0,00004061
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
286.143,09 % 0,01328979
TOPLAM GİDERLER
37.969.903,28 % 1,76349581
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.153.104.251,68 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235562


BIST