KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.745,4 % 0,01907
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00056
Bağımsız Denetim Ücreti
22.017,59 % 0,02666
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
432.734,67 % 0,52405
Fon Yönetim Ücreti
1.801.297,29 % 2,18139
Hisse Senedi Komisyonu
17.365,44 % 0,02103
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
240,98 % 0,00029
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
33.944,57 % 0,04111
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
61.595,18 % 0,07459
Vergiler ve Diğer Harcamalar
50.085,81 % 0,05065
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
49.501,27 % 0,05995
TOPLAM GİDERLER
2.484.991,7
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
82.575.619,15



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202015


BIST