KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.899,56 % 0,01709377
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00080033
Bağımsız Denetim Ücreti
6.545,77 % 0,01130271
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.021,63 % 0,01557783
Fon Yönetim Ücreti
204.596,29 % 0,35328052
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.632,8 % 0,00281939
Gecelik Ters Repo Komisyonu
227,5 % 0,00039283
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
441 % 0,00076148
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
672,91 % 0,00116193
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.164,69 % 0,01409813
TOPLAM GİDERLER
241.665,65 % 0,41728892
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
57.913.267,29 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135948


BIST