KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.949,78 % 0,00111737
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00010463
Bağımsız Denetim Ücreti
6.545,77 % 0,00147765
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
150.508,3 % 0,03397601
Fon Yönetim Ücreti
3.798.759,32 % 0,85753874
Hisse Senedi Komisyonu
112.190,01 % 0,02532597
Tahvil Bono Komisyonu
1.080,75 % 0,00024397
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
48.192,77 % 0,01087912
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.747,77 % 0,00197474
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
38.920,3 % 0,00878594
TOPLAM GİDERLER
4.170.358,27 % 0,94142416
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
442.983.986,94 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135939


BIST