KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.899,56 % 0,00031217
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
661,25 % 0,00002085
Bağımsız Denetim Ücreti
6.545,77 % 0,00020641
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.253.394,58 % 0,03952465
Fon Yönetim Ücreti
23.193.991,01 % 0,73140122
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
97.618,64 % 0,00307831
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.304.401,8 % 0,04113311
Vergiler ve Diğer Harcamalar
881.565,27 % 0,02779935
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
177.945,64 % 0,00561135
TOPLAM GİDERLER
26.926.023,52 % 0,84908744
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.171.172.053,52 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135928


BIST