KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.899,56 % 0,00028073
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00001314
Bağımsız Denetim Ücreti
6.545,77 % 0,00018562
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
621.877,89 % 0,01763516
Fon Yönetim Ücreti
18.135.534,08 % 0,51428591
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
20,15 % 0,00000057
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.405,57 % 0,00009657
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
185.625,56 % 0,00526395
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
384.557,41 % 0,01090525
TOPLAM GİDERLER
19.347.929,49 % 0,54866691
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.526.352.508,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135926


BIST