KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BİLDİRİMLERİ 2022 2 DONEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.483,22 % 0,00015664
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000543
Bağımsız Denetim Ücreti
5.979,27 % 0,00020891
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
971.520,88 % 0,03394398
Fon Yönetim Ücreti
17.743.068,68 % 0,61992532
Hisse Senedi Komisyonu
14.455,11 % 0,00050505
Tahvil Bono Komisyonu
286,38 % 0,00001001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.539,62 % 0,00005379
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
33.308 % 0,00116375
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
219.616,08 % 0,00767317
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.006,55 % 0,00034962
Türev Araçlar Komisyonu
969.115,61 % 0,03385994
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
307.640,58 % 0,01074866
TOPLAM GİDERLER
20.281.175,4 % 0,70860427
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.862.129.999,01 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043725
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN