KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BİLDİRİMLERİ 2022 2 DONEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.483,22 % 0,00388061
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00013453
Bağımsız Denetim Ücreti
5.899,2 % 0,00510627
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.243,81 % 0,040028
Fon Yönetim Ücreti
137.592,38 % 0,11909807
Hisse Senedi Komisyonu
115,28 % 0,00009978
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.826,11 % 0,00331183
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.196,76 % 0,01748204
TOPLAM GİDERLER
218.512,18 % 0,18914113
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
115.528.641,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043641
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN