KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.211,04 % 0,00028
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00001
Bağımsız Denetim Ücreti
2.787,84 % 0,00024
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
208.085,64 % 0,01807
Fon Yönetim Ücreti
3.549.988,41 % 0,30825
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
669,4 % 0,00006
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15.376,84 % 0,00134
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
70.957,94 % 0,00616
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.134,39 % 0,00036
Türev Araçlar Komisyonu
185.714,87 % 0,01613
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
74.451,89 % 0,00646
TOPLAM GİDERLER
4.115.533,68
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.151.658.140,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017477
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN