KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.900,62 % 0,01541671
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00091431
Bağımsız Denetim Ücreti
6.420,6 % 0,01434429
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.961,65 % 0,04236232
Fon Yönetim Ücreti
695.668,85 % 1,55419724
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
146,26 % 0,00032676
Gecelik Ters Repo Komisyonu
80,31 % 0,00017942
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
689,12 % 0,00153957
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.406,4 % 0,00314205
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.632,11 % 0,02151914
TOPLAM GİDERLER
740.315,17 % 1,65394181
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
44.760.653,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967698
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN