KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.251,5 % 0,00091327
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00002097
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00109921
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
256.006,87 % 0,04452109
Fon Yönetim Ücreti
10.454.973,94 % 1,81818123
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
29.313,47 % 0,00509778
Gecelik Ters Repo Komisyonu
69.808,39 % 0,01214009
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
27.524,09 % 0,0047866
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58.857,61 % 0,01023568
Türev Araçlar Komisyonu
2.352,06 % 0,00040904
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
111.878,98 % 0,01945641
TOPLAM GİDERLER
11.022.408,18 % 1,91686137
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
575.023.752,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967733
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN