KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.525,23 % 0,00644036
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00014054
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00736758
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
197.082,82 % 0,22972521
Fon Yönetim Ücreti
962.597,73 % 1,12203065
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
57,13 % 0,00006659
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.145,28 % 0,01299125
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
391,08 % 0,00045585
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.782,63 % 0,01256853
Vergiler ve Diğer Harcamalar
29.813,5 % 0,03475144
Türev Araçlar Komisyonu
63.091,11 % 0,07354075
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
60.190,17 % 0,07015933
TOPLAM GİDERLER
1.347.117,95 % 1,5702381
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
85.790.680,5 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967709
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN