KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.832,44 % 0,00079208
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00002492
Bağımsız Denetim Ücreti
4.166,98 % 0,00086123
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
183.962,8 % 0,03802123
Fon Yönetim Ücreti
4.747.532,31 % 0,98121489
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
35,52 % 0,00000734
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.593,33 % 0,00404953
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
504 % 0,00010417
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.399,08 % 0,00049584
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58.406,8 % 0,01207145
Türev Araçlar Komisyonu
86.760,49 % 0,01793157
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
65.402,37 % 0,01351729
TOPLAM GİDERLER
5.172.716,69 % 1,06909154
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
483.842.260,59 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949344


BIST