KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bİlgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.185 % 0,00033493
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,0000112
Bağımsız Denetim Ücreti
11.971,09 % 0,00125887
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
660.882,63 % 0,06949811
Fon Yönetim Ücreti
7.152.278,51 % 0,75213029
Hisse Senedi Komisyonu
77.019,79 % 0,00809937
Tahvil Bono Komisyonu
4.019,33 % 0,00042267
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22.221,84 % 0,00233684
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
90.152,63 % 0,00948041
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
546.356,69 % 0,05745462
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.026.809,04 % 0,2131383
Türev Araçlar Komisyonu
1.412.937,32 % 0,14858383
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
224.542,25 % 0,02361276
TOPLAM GİDERLER
12.232.482,66 % 1,28636219
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
950.936.114,06 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899380


BIST