KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON Gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.185 % 0,01586684
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
167,47 % 0,00083429
Bağımsız Denetim Ücreti
10.658,65 % 0,05309863
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.922,04 % 0,20386299
Fon Yönetim Ücreti
281.383,65 % 1,40178035
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
383,33 % 0,00190965
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.734,52 % 0,06344008
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
813,16 % 0,00405095
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.917,09 % 0,01453219
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15.356,57 % 0,07650245
Türev Araçlar Komisyonu
23.039,43 % 0,11477646
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.883,85 % 0,05920226
TOPLAM GİDERLER
403.444,76 % 2,00985713
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.073.305,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899349


BIST