KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,75 % 0,00221737
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,0000989
Bağımsız Denetim Ücreti
5.277,09 % 0,00489849
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
50.183,35 % 0,04658299
Fon Yönetim Ücreti
1.133.481,08 % 1,05216054
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.545,65 % 0,00607604
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.318,18 % 0,01421919
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.386,95 % 0,00314396
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.682,17 % 0,00156148
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.762,75 % 0,0202014
TOPLAM GİDERLER
1.240.132,51 % 1,15116036
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
107.728.910,37 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879554
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN