KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.937,5 % 0,00293137
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00004502
Bağımsız Denetim Ücreti
4.656,05 % 0,00196737
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.787,09 % 0,03624845
Fon Yönetim Ücreti
257.762,87 % 0,10891505
Hisse Senedi Komisyonu
3.417,44 % 0,001444
Tahvil Bono Komisyonu
722,39 % 0,00030524
Gecelik Ters Repo Komisyonu
67.667,89 % 0,02859237
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
26.151,6 % 0,01105009
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
7.974,67 % 0,00336961
Vergiler ve Diğer Harcamalar
325.879,94 % 0,13769722
Türev Araçlar Komisyonu
61.337,76 % 0,02591764
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
47.994,17 % 0,02027944
TOPLAM GİDERLER
896.395,91 % 0,37876287
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
236.664.146,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879592
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN