KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,75 % 0,00923
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00041
Bağımsız Denetim Ücreti
4.859,23 % 0,01878
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.306,42 % 0,09779
Fon Yönetim Ücreti
97.143,18 % 0,37538
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
727.441,67 % 2,81098
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.899,3 % 0,03825
TOPLAM GİDERLER
867.145,09
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.878.618,38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879574
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN