KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.393,4 % 0,00248
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00011
Bağımsız Denetim Ücreti
5.420,52 % 0,00562
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
206.590,8 % 0,21426
Fon Yönetim Ücreti
1.085.837,42 % 1,12614
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
501,28 % 0,00052
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.042,47 % 0,01456
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.938,26 % 0,0186
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
20.940 % 0,02172
Vergiler ve Diğer Harcamalar
301.646,88 % 0,31284
Türev Araçlar Komisyonu
131.092,11 % 0,13596
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
37.041,88 % 0,03842
TOPLAM GİDERLER
1.823.551,56
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
96.421.109,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879573
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN