KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,75 % 0,001
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
4.875,72 % 0,00205
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
133.497,93 % 0,05613
Fon Yönetim Ücreti
1.518.321,26 % 0,63842
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.542.149,71 % 1,90987
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
43.631,02 % 0,01835
TOPLAM GİDERLER
6.244.970,93
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
237.824.711,77
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879571
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN