KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.195,74 % 0,00076931
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00006855
Bağımsız Denetim Ücreti
5.178,81 % 0,00333194
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
155.941,46 % 0,10032952
Fon Yönetim Ücreti
3.969.156,89 % 2,55367375
Hisse Senedi Komisyonu
179.174,31 % 0,11527706
Tahvil Bono Komisyonu
262,44 % 0,00016885
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
29.914,98 % 0,01924668
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.037,54 % 0,00388443
Türev Araçlar Komisyonu
16.559,66 % 0,01065414
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.368,81 % 0,02532908
TOPLAM GİDERLER
4.402.897,18 % 2,83273331
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
155.429.286,68 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879551


BIST