KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 2. Dönem Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.240,52 % 0,00166
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
350,37 % 0,00026
Bağımsız Denetim Ücreti
4.217,3 % 0,00313
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.374,2 % 0,02995
Fon Yönetim Ücreti
1.051.326,87 % 0,77999
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
144,84 % 0,00011
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.108,82 % 0,00082
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
600,59 % 0,00045
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
859,91 % 0,00064
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.448,5 % 0,01072
TOPLAM GİDERLER
1.115.671,92
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
134.788.065,39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855442
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN