KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 2. Dönem Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.583,75 % 0,00127
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00009
Bağımsız Denetim Ücreti
3.498,73 % 0,0028
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.070,9 % 0,03123
Fon Yönetim Ücreti
874.327,47 % 0,69888
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.371,49 % 0,00429
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.989,38 % 0,01118
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.462,12 % 0,00197
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.209,41 % 0,00097
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.772,21 % 0,01101
TOPLAM GİDERLER
955.392
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
125.104.039,22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855420
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN