KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
787,5 % 0,00074
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
1.729,8 % 0,00162
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.158,62 % 0,01516
Fon Yönetim Ücreti
531.625,13 % 0,49868
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.366,01 % 0,00222
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.986,7 % 0,00655
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.224,02 % 0,00115
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
492,82 % 0,00046
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.070,47 % 0,00569
TOPLAM GİDERLER
567.547,61
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
106.606.431,55



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836212


BIST