KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,00258
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00007
Bağımsız Denetim Ücreti
8.998,33 % 0,00728
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
104.341,49 % 0,08446
Fon Yönetim Ücreti
1.853.303,63 % 1,50015
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
192,67 % 0,00016
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.852,75 % 0,01526
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.588,17 % 0,00129
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.675,05 % 0,00217
Vergiler ve Diğer Harcamalar
61.310 % 0,04963
Türev Araçlar Komisyonu
12.447,57 % 0,01008
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
38.831,77 % 0,03143
TOPLAM GİDERLER
2.105.815,26
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
123.541.114,09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808740
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN