KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,0001
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
173,38 % 0,00001
Bağımsız Denetim Ücreti
11.842,48 % 0,00036
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
739.015,31 % 0,02217
Fon Yönetim Ücreti
40.913.970,02 % 1,22766
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.861,9 % 0,00036
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.089.925,13 % 0,09272
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
89.529,96 % 0,00269
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
557.234,63 % 0,01672
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
788.995,25 % 0,02367
TOPLAM GİDERLER
46.205.735,2
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.332.679.891,06



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808716


BIST