KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,00142
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti
7.331,37 % 0,00328
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
407.689,05 % 0,18221
Fon Yönetim Ücreti
6.492.732,19 % 2,90175
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.829,12 % 0,00439
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
258.102,61 % 0,11535
Vergiler ve Diğer Harcamalar
29.168,49 % 0,01304
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
59.182,96 % 0,02645
TOPLAM GİDERLER
7.267.309,62
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
223.752.074,87



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808715


BIST