KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,00188
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti
7.412,68 % 0,00438
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
228.063,51 % 0,13484
Fon Yönetim Ücreti
3.451.085,95 % 2,04035
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
129,98 % 0,00008
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.018,43 % 0,00356
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
94.475,05 % 0,05586
TOPLAM GİDERLER
3.790.459,43
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
169.141.883,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808713
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN