KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00424
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00015
Bağımsız Denetim Ücreti
5.644,13 % 0,01001
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.068,15 % 0,18633
Fon Yönetim Ücreti
948.264,39 % 1,68168
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.043,83 % 0,00362
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
49.036,19 % 0,08696
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.254,75 % 0,004
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.634,59 % 0,02595
TOPLAM GİDERLER
1.129.420,88
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
56.387.850,56



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790783


BIST