KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.580,4 % 0,00137
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00008
Bağımsız Denetim Ücreti
4.588,03 % 0,00398
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.347,96 % 0,04023
Fon Yönetim Ücreti
856.989,48 % 0,74391
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
192,67 % 0,00017
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.106,4 % 0,00617
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
863,64 % 0,00075
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
452,49 % 0,00039
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.756,69 % 0,00413
Türev Araçlar Komisyonu
7.923,28 % 0,00688
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.620,36 % 0,01443
TOPLAM GİDERLER
947.508,09
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
115.200.514,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772109
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN