KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.858,5 % 0,00158
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
260,07 % 0,00022
Bağımsız Denetim Ücreti
8.141,55 % 0,00691
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.429,46 % 0,03009
Fon Yönetim Ücreti
1.152.248,38 % 0,97855
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
188,41 % 0,00016
Gecelik Ters Repo Komisyonu
582,75 % 0,00049
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.277,89 % 0,00193
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.575,13 % 0,00134
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.976,3 % 0,01102
TOPLAM GİDERLER
1.215.538,44
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
117.750.546,39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772257
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN