KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 2. Çeyrek Fon Gider Bildirimi Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.580,4 % 0,0004
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
3.716,64 % 0,00094
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
218.213,18 % 0,05496
Fon Yönetim Ücreti
3.938.525,32 % 0,99188
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.446,99 % 0,00036
Gecelik Ters Repo Komisyonu
416.436,3 % 0,10488
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.446,2 % 0,0137
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.898,98 % 0,00149
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
69.367,04 % 0,01747
TOPLAM GİDERLER
4.660.717,74
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
397.075.781,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772046
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN