KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 2. Çeyrek Fon Gider Bildirimi Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.589,18 % 0,00035
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
5.640,61 % 0,00123
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
159.337,27 % 0,03462
Fon Yönetim Ücreti
5.334.748 % 1,15908
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.242,86 % 0,00201
Gecelik Ters Repo Komisyonu
56.199,16 % 0,01221
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
16.395,61 % 0,00356
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
35.038,98 % 0,00761
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
54.970,44 % 0,01194
TOPLAM GİDERLER
5.673.248,8
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
460.258.124,77
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772044
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN