KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.660,9 % 0,00299
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
971,38 % 0,00109
Bağımsız Denetim Ücreti
7.664,23 % 0,0086
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.225,66 % 0,04516
Fon Yönetim Ücreti
1.239.495,62 % 1,39157
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
123,88 % 0,00014
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18,9 % 0,00002
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.774,47 % 0,00536
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.087,39 % 0,00234
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.961,5 % 0,0168
TOPLAM GİDERLER
1.312.983,93
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.071.597,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712256
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN