KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.952,41 % 0,00095
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
201,19 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
2.708,04 % 0,00132
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.300,94 % 0,01816
Fon Yönetim Ücreti
168.748,85 % 0,08217
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.443,18 % 0,00509
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.823,37 % 0,00186
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
36.777,55 % 0,01791
TOPLAM GİDERLER
323.626,8
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
205.357.730,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711994
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN